關(guān)于2020年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的

報(bào) ??告

――2020年12月在縣十五屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng) ??師嘯宇

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告2020年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定開(kāi)展工作，較好的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)。由于受上級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金短收等原因，需對(duì)縣本級(jí)收支預(yù)算做出調(diào)整，現(xiàn)將調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案

2020年，縣第十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為80050萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際收入情況調(diào)整為78275萬(wàn)元，較年初預(yù)算減收1775萬(wàn)元。

2020年，縣第十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為59080萬(wàn)元，實(shí)際完成57305，較年初預(yù)算數(shù)減少1775萬(wàn)元,主要是縣本級(jí)非稅收入減收1775。（具體變動(dòng)情況見(jiàn)附表1）。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案

2020年，縣第十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為290958萬(wàn)元，截止12月25日，根據(jù)財(cái)力變動(dòng)情況調(diào)整支出預(yù)算為298088萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加7130萬(wàn)元，具體調(diào)整情況為：

（一）增加因素

1、新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40035萬(wàn)元，全部按照上級(jí)文件規(guī)定的用途和程序撥付到資金使用單位（具體項(xiàng)目見(jiàn)附表5）。

2、新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付10522萬(wàn)元；

3、發(fā)行地方政府新增一般債券6100萬(wàn)元。按照相關(guān)規(guī)定要求，全部安排用于我縣公益性資本支出建設(shè)項(xiàng)目；

4、發(fā)行再融資債券9508萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加508萬(wàn)元。

（二）減少因素

1、根據(jù)政府性基金預(yù)算減收及實(shí)際支出需求情況，今年不再考慮調(diào)整政府性基金調(diào)入資金事宜，較年初預(yù)算減少43590萬(wàn)元；

2、一般公共預(yù)算收入較年初預(yù)算減收1775萬(wàn)元；

3、補(bǔ)助下級(jí)支出4670萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算收入調(diào)整方案

根據(jù)截止目前政府性基金預(yù)算實(shí)際收入情況，調(diào)整政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為115990萬(wàn)元，較年初預(yù)算153228萬(wàn)元，減少37238萬(wàn)元,主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收42172萬(wàn)元（具體變動(dòng)情況見(jiàn)附表3）。

四、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案

2020年，縣十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為103358萬(wàn)元，根據(jù)截止12月25日政府性基金收入減收、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助、發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券等情況，相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為115990萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加12632萬(wàn)元，具體調(diào)整情況為：

（一）增加因素

1、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助共計(jì)下達(dá)14316萬(wàn)元，較年初預(yù)算1664萬(wàn)元，增加12652萬(wàn)元（具體項(xiàng)目見(jiàn)附表6）；

2、根據(jù)實(shí)際支出情況不再調(diào)整調(diào)出資金，較年初減少調(diào)出資金43590萬(wàn)元（增加縣級(jí)基金財(cái)力）；

3、發(fā)行地方政府新增專項(xiàng)債券26200萬(wàn)元，全部按照申報(bào)用途安排用于支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境提升、醫(yī)院樓房建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（二）減少因素

1、政府性基金收入減少39824萬(wàn)元；

2、補(bǔ)助下級(jí)共計(jì)支出43326萬(wàn)元，較年初預(yù)算13340萬(wàn)元，增加29986萬(wàn)元（減少縣級(jí)基金財(cái)力）。

五、債務(wù)情況

（一）債務(wù)限額及余額情況

2020年財(cái)政部下達(dá)我縣債務(wù)限額為2.27億元，其中：一般債務(wù)限額0.44億元，專項(xiàng)債務(wù)限額為1.83億元，截止12月25日，我縣債務(wù)余額為29.31億元，其中：一般債務(wù)余額為8.05億元，專項(xiàng)債務(wù)余額21.26億元。

（二）發(fā)行新增債券情況

截止12月25日，省政府代我縣發(fā)行新增地方政府債券資金共計(jì)55000萬(wàn)元，其中：列入年初預(yù)算22700萬(wàn)元，截止12月25日新發(fā)行債券32300萬(wàn)元。新發(fā)行債券按債務(wù)類型劃分為：一般債券6100萬(wàn)元，專項(xiàng)債券26200萬(wàn)元（具體分配計(jì)劃見(jiàn)附表7）。

（三）發(fā)行再融資債券情況

根據(jù)上級(jí)發(fā)行再融資債券要求，我縣2020年共計(jì)發(fā)行再融資債券9508萬(wàn)元，用于償還到期一般債務(wù)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附表：2020年縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整附表